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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 977.00 | 3 218.00 | 6 758.00 | 9 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 238.00 | 16 578.00 | 56 659.00 | 73 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 215.00 | 19 797.00 | 404 417.00 | 424 215.00 |
BN En cours de production de biens | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 898.00 | | 885 898.00 | 885 898.00 |
BZ Autres créances | 50 797.00 | | 50 797.00 | 50 797.00 |
CF Disponibilités | 113 060.00 | | 113 060.00 | 113 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 011.00 | | 1 066 011.00 | 1 066 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 226.00 | 19 797.00 | 1 475 429.00 | 1 495 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
DL TOTAL (I) | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 942.00 | | | 382 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 104.00 | | | 746 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 983.00 | | | 296 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 109.00 | | | 1 445 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 429.00 | | | 1 475 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 461.00 | | | 1 114 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 429 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 848.00 | 424 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 848.00 | 83 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 062.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 009.00 | 1 212.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 009.00 | 1 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 104.00 | 746 104.00 | | 746 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
UX Autres créances clients | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885 899.00 | 885 899.00 | | 885 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 942.00 | 52 295.00 | 227 010.00 | 382 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 983.00 | 296 983.00 | | 296 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 222.00 | 937 222.00 | | 937 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 109.00 | 1 114 462.00 | 227 010.00 | 1 445 109.00 |