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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 776.00 | 14 555.00 | 3 220.00 | 17 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 942.00 | 79 237.00 | 20 704.00 | 99 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 878.00 | 93 793.00 | 370 084.00 | 463 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 628.00 | | 767 628.00 | 767 628.00 |
BZ Autres créances | 261 945.00 | | 261 945.00 | 261 945.00 |
CF Disponibilités | 122 006.00 | | 122 006.00 | 122 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 122.00 | | 1 188 122.00 | 1 188 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 000.00 | 93 793.00 | 1 558 206.00 | 1 652 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 731.00 | | | 132 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
DL TOTAL (I) | 210 495.00 | | | 210 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 697.00 | | | 620 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 054.00 | | | 483 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 959.00 | | | 243 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 711.00 | | | 1 347 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 206.00 | | | 1 558 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 228.00 | | | 909 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 415 766.00 | | 3 415 766.00 | 3 415 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 766.00 | | 3 415 766.00 | 3 415 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 448.00 | | | 3 458 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 684.00 | | | 3 391 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 629.00 | 27 249.00 | | 436 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 129.00 | 25 589.00 | | 92 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 1 660.00 | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 679.00 | 27 115.00 | 93 793.00 | 66 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 679.00 | 27 115.00 | 93 793.00 | 66 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 055.00 | 483 055.00 | | 483 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 959.00 | 243 959.00 | | 243 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 767 628.00 | 767 628.00 | | 767 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 825.00 | 102 342.00 | 438 483.00 | 540 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 946.00 | 261 946.00 | | 261 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 734.00 | 1 029 574.00 | 5 160.00 | 1 034 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 711.00 | 909 228.00 | 438 483.00 | 1 347 711.00 |