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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 137.00 | 7 249.00 | 7 888.00 | 15 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 238.00 | 35 049.00 | 38 188.00 | 73 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 775.00 | 42 298.00 | 388 477.00 | 430 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 503.00 | | 693 503.00 | 693 503.00 |
BZ Autres créances | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CF Disponibilités | 117 851.00 | | 117 851.00 | 117 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 936.00 | | 852 936.00 | 852 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 712.00 | 42 298.00 | 1 241 413.00 | 1 283 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 289.00 | | | 76 289.00 |
DL TOTAL (I) | 106 610.00 | | | 106 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 647.00 | | | 330 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 577.00 | | | 545 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 778.00 | | | 245 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 803.00 | | | 1 134 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 413.00 | | | 1 241 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 176.00 | | | 858 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 806 282.00 | | 3 806 282.00 | 3 806 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 282.00 | | 3 806 282.00 | 3 806 282.00 |
FM Production stockée | | | -15 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 364.00 | | | 3 805 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 074.00 | | | 3 729 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 289.00 | | | 76 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 215.00 | | 6 560.00 | 424 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 215.00 | | 5 160.00 | 83 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 797.00 | 22 501.00 | 42 298.00 | 19 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 797.00 | 22 501.00 | 42 298.00 | 19 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 577.00 | 545 577.00 | | 545 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 779.00 | 245 779.00 | | 245 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 693 504.00 | 693 504.00 | | 693 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 647.00 | 54 020.00 | 276 627.00 | 330 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 329.00 | 710 929.00 | 1 400.00 | 712 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 804.00 | 858 176.00 | 276 627.00 | 1 134 804.00 |