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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 981.00 | 12 311.00 | 3 670.00 | 15 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 147.00 | 54 367.00 | 21 779.00 | 76 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 628.00 | 66 678.00 | 369 950.00 | 436 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 742.00 | | 375 742.00 | 375 742.00 |
BZ Autres créances | 75 303.00 | | 75 303.00 | 75 303.00 |
CF Disponibilités | 267 408.00 | | 267 408.00 | 267 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 057.00 | | 757 057.00 | 757 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 686.00 | 66 678.00 | 1 127 007.00 | 1 193 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
DL TOTAL (I) | 143 731.00 | | | 143 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 997.00 | | | 596 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 964.00 | | | 237 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 623.00 | | | 147 623.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 275.00 | | | 983 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 007.00 | | | 1 127 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 450.00 | | | 442 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 306 901.00 | | 2 306 901.00 | 2 306 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 901.00 | | 2 306 901.00 | 2 306 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 380.00 | |
GE Autres charges | | | 8 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 815.00 | | | 2 373 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 693.00 | | | 2 336 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 776.00 | | 5 853.00 | 430 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 376.00 | | 3 753.00 | 88 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 2 100.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 298.00 | 24 381.00 | | 42 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 298.00 | 24 381.00 | | 42 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 965.00 | 237 965.00 | | 237 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 624.00 | 147 624.00 | | 147 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 375 742.00 | 375 742.00 | | 375 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 627.00 | 55 802.00 | 540 825.00 | 596 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 303.00 | 75 303.00 | | 75 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 546.00 | 451 046.00 | 3 500.00 | 454 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 276.00 | 442 451.00 | 540 825.00 | 983 276.00 |