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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53.00 | 41.00 | 12.00 | 53.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 779.00 | 16 883.00 | 84 896.00 | 101 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 970.00 | 16 924.00 | 1 115 046.00 | 1 131 970.00 |
BT Marchandises | 103 047.00 | | 103 047.00 | 103 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BZ Autres créances | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CF Disponibilités | 327 039.00 | | 327 039.00 | 327 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 875.00 | | 440 875.00 | 440 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 845.00 | 16 924.00 | 1 555 921.00 | 1 572 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
DL TOTAL (I) | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 249.00 | | | 1 074 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 537.00 | | | 177 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 537.00 | | | 176 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
EA Autres dettes | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 104.00 | | | 1 523 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 921.00 | | | 1 555 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 226.00 | | | 539 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 131 970.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 138.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 924.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 537.00 | 176 537.00 | | 176 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
UX Autres créances clients | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 650.00 | 89 772.00 | 369 868.00 | 1 073 650.00 |
VI Groupe et associés | 177 537.00 | 177 537.00 | | 177 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 288.00 | | | 1 140 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 638.00 | | | 66 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 927.00 | 10 789.00 | 30 138.00 | 40 927.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 104.00 | 539 226.00 | 369 868.00 | 1 523 104.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |