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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 048.00 | 37 722.00 | 72 326.00 | 110 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 239.00 | 37 775.00 | 1 172 464.00 | 1 210 239.00 |
BT Marchandises | 144 119.00 | | 144 119.00 | 144 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BZ Autres créances | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CF Disponibilités | 268 151.00 | | 268 151.00 | 268 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 681.00 | | 418 681.00 | 418 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 921.00 | 37 775.00 | 1 591 146.00 | 1 628 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 876.00 | 22 818.00 | | 129 876.00 |
DL TOTAL (I) | 162 693.00 | 32 818.00 | | 162 693.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 983 878.00 | 1 073 650.00 | | 983 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 599.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 930.00 | 177 537.00 | | 148 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 043.00 | 176 537.00 | | 177 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 323.00 | 34 470.00 | | 118 323.00 |
EA Autres dettes | | 60 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 428 452.00 | 1 523 104.00 | | 1 428 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 146.00 | 1 555 921.00 | | 1 591 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 412.00 | 539 226.00 | | 535 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 970.00 | | 78 269.00 | 1 131 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 053.00 | | 65 000.00 | 1 000 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 779.00 | | 13 269.00 | 101 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 924.00 | 20 851.00 | | 16 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 12.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 883.00 | 20 839.00 | | 16 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 043.00 | 177 043.00 | | 177 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
UX Autres créances clients | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 878.00 | 90 838.00 | 374 256.00 | 983 878.00 |
VI Groupe et associés | 148 930.00 | 148 930.00 | | 148 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 772.00 | | | 89 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 549.00 | 6 411.00 | 30 138.00 | 36 549.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 452.00 | 535 412.00 | 374 256.00 | 1 428 452.00 |