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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 159.00 | 2 885.00 | 15 274.00 | 18 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 131.00 | 89 254.00 | 290 876.00 | 380 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 419.00 | 96 381.00 | 1 404 039.00 | 1 500 419.00 |
BT Marchandises | 147 760.00 | | 147 760.00 | 147 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BZ Autres créances | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
CF Disponibilités | 456 557.00 | | 456 557.00 | 456 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 634 161.00 | | 634 161.00 | 634 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 580.00 | 96 381.00 | 2 038 200.00 | 2 134 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 747.00 | 151 693.00 | | 299 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 123.00 | 148 053.00 | | 225 123.00 |
DL TOTAL (I) | 535 870.00 | 310 747.00 | | 535 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 385.00 | 893 061.00 | | 982 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 254.00 | 133 061.00 | | 109 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 923.00 | 202 908.00 | | 286 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 622.00 | 73 700.00 | | 123 622.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 330.00 | 1 302 731.00 | | 1 502 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 200.00 | 1 613 477.00 | | 2 038 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 870.00 | 1 302 731.00 | | 627 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 189.00 | | 486 047.00 | 1 226 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 817.00 | 1 500 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 817.00 | 398 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 242.00 | | | 1 069 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 739.00 | | 483 367.00 | 126 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 208.00 | | 2 680.00 | 30 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 997.00 | 30 384.00 | | 65 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 377.00 | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 132.00 | 30 007.00 | | 62 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 923.00 | 286 923.00 | | 286 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 364.00 | 107 905.00 | 457 317.00 | 982 364.00 |
VI Groupe et associés | 109 254.00 | 109 254.00 | | 109 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 239.00 | | | 181 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 915.00 | | | 91 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 330.00 | 627 870.00 | 457 317.00 | 1 502 330.00 |