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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 3 865.00 | 377.00 | 4 242.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 727.00 | 1 040.00 | 7 687.00 | 8 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 012.00 | 61 092.00 | 56 920.00 | 118 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 189.00 | 65 997.00 | 1 160 192.00 | 1 226 189.00 |
BT Marchandises | 148 606.00 | | 148 606.00 | 148 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CF Disponibilités | 302 849.00 | | 302 849.00 | 302 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 285.00 | | 453 285.00 | 453 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 474.00 | 65 997.00 | 1 613 477.00 | 1 679 474.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 693.00 | 21 818.00 | | 151 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 053.00 | 129 876.00 | | 148 053.00 |
DL TOTAL (I) | 310 747.00 | 162 693.00 | | 310 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 061.00 | 984 157.00 | | 893 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 061.00 | 148 930.00 | | 133 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 908.00 | 177 043.00 | | 202 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 700.00 | 118 323.00 | | 73 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 731.00 | 1 428 452.00 | | 1 302 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 477.00 | 1 591 146.00 | | 1 613 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 606.00 | 535 412.00 | | 501 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 239.00 | | 15 950.00 | 1 210 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 053.00 | | 4 189.00 | 1 065 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 048.00 | | 11 691.00 | 115 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 138.00 | | 70.00 | 30 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 775.00 | 28 222.00 | | 37 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 3 812.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 722.00 | 24 410.00 | | 37 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 908.00 | 202 908.00 | | 202 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 040.00 | 91 915.00 | 378 696.00 | 893 040.00 |
VI Groupe et associés | 133 061.00 | 133 061.00 | | 133 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 838.00 | | | 90 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 969.00 | 1 831.00 | 30 138.00 | 31 969.00 |
VW T.V.A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 731.00 | 501 606.00 | 378 696.00 | 1 302 731.00 |