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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 248.00 | | 1 560 248.00 | 1 560 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 469.00 | | 1 579 469.00 | 1 579 469.00 |
CU Autres participations | 1 560 233.00 | | 1 560 233.00 | 1 560 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 963.00 | | | -17 963.00 |
DK Provisions réglementées | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
DL TOTAL (I) | -2 774.00 | | | -2 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 513.00 | | | 1 276 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 066.00 | | | 301 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 243.00 | | | 1 582 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 469.00 | | | 1 579 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 227.00 | | | 410 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 188.00 | | | -5 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 963.00 | | | 62 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 963.00 | | | -17 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 560 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 560 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 409.00 | 250 409.00 | | 250 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
UX Autres créances clients | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 514.00 | 104 498.00 | 405 747.00 | 1 276 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 244.00 | 410 228.00 | 405 747.00 | 1 582 244.00 |