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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 248.00 | | 1 560 248.00 | 1 560 248.00 |
BZ Autres créances | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
CF Disponibilités | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 479.00 | | 52 479.00 | 52 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 727.00 | | 1 612 727.00 | 1 612 727.00 |
CU Autres participations | 1 560 233.00 | | 1 560 233.00 | 1 560 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 458.00 | | | 84 458.00 |
DK Provisions réglementées | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
DL TOTAL (I) | 189 088.00 | | | 189 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 303.00 | | | 1 078 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 137.00 | | | 310 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | | | 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 639.00 | | | 1 423 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 727.00 | | | 1 612 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 696.00 | | | 451 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 346.00 | | | -10 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 863.00 | | | -12 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 750.00 | | | 218 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 292.00 | | | 134 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 458.00 | | | 84 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 248.00 | | | 1 560 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 248.00 | | | 1 560 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 510.00 | 10 321.00 | | 15 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 510.00 | 10 321.00 | | 15 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 278.00 | 252 278.00 | | 252 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 304.00 | 106 361.00 | 417 106.00 | 1 078 304.00 |
VI Groupe et associés | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 639.00 | 451 697.00 | 417 106.00 | 1 423 639.00 |