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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 248.00 | | 1 560 248.00 | 1 560 248.00 |
BZ Autres créances | 83 480.00 | | 83 480.00 | 83 480.00 |
CF Disponibilités | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 081.00 | | 94 081.00 | 94 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 329.00 | | 1 654 329.00 | 1 654 329.00 |
CU Autres participations | 1 560 233.00 | | 1 560 233.00 | 1 560 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 258.00 | | | 152 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 149.00 | | | 100 149.00 |
DK Provisions réglementées | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
DL TOTAL (I) | 299 558.00 | | | 299 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 127.00 | | | 977 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 497.00 | | | 312 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 998.00 | | | 63 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 771.00 | | | 1 354 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 329.00 | | | 1 654 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 956.00 | | | 484 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 354.00 | | | -10 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 973.00 | | | -7 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 500.00 | | | 223 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 351.00 | | | 123 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 149.00 | | | 100 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 248.00 | | | 1 560 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 248.00 | | | 1 560 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 023.00 | 250 023.00 | | 250 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 128.00 | 107 313.00 | 422 903.00 | 977 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 727.00 | | | 100 727.00 |
VP Divers | 83 481.00 | 83 481.00 | | 83 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 481.00 | 83 481.00 | | 83 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 772.00 | 484 957.00 | 422 903.00 | 1 354 772.00 |