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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 248.00 | | 1 560 248.00 | 1 560 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BZ Autres créances | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CF Disponibilités | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 151.00 | | 1 597 151.00 | 1 597 151.00 |
CU Autres participations | 1 560 233.00 | | 1 560 233.00 | 1 560 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 963.00 | | | -17 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 763.00 | | | 86 763.00 |
DK Provisions réglementées | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
DL TOTAL (I) | 94 309.00 | | | 94 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 076.00 | | | 1 178 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 930.00 | | | 310 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 842.00 | | | 1 502 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 151.00 | | | 1 597 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 172.00 | | | 430 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 304.00 | | | -11 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 612.00 | | | -11 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 037.00 | | | 121 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 763.00 | | | 86 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 248.00 | | | 1 560 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 248.00 | | | 1 560 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 793.00 | 251 793.00 | | 251 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 076.00 | 105 407.00 | 411 387.00 | 1 178 076.00 |
VI Groupe et associés | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 984.00 | | | 97 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 842.00 | 430 173.00 | 411 387.00 | 1 502 842.00 |