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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 193.00 | 2 607.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 366 056.00 | 193.00 | 23 365 863.00 | 23 366 056.00 |
BZ Autres créances | 79 070.00 | | 79 070.00 | 79 070.00 |
CF Disponibilités | 402 853.00 | | 402 853.00 | 402 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 238.00 | | 176 238.00 | 176 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 160.00 | | 658 160.00 | 658 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 024 216.00 | 193.00 | 24 024 024.00 | 24 024 216.00 |
CU Autres participations | 23 363 256.00 | | 23 363 256.00 | 23 363 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 828 338.00 | | | 12 828 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 663.00 | | | 121 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 481.00 | | | -139 481.00 |
DK Provisions réglementées | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
DL TOTAL (I) | 12 835 354.00 | | | 12 835 354.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 151 020.00 | | | 151 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 020 127.00 | | | 11 020 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 188 670.00 | | | 11 188 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 024 024.00 | | | 24 024 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 650.00 | | | 837 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 834.00 | | | -24 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 481.00 | | | 139 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 481.00 | | | -139 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 366 056.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 363 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 366 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 363 256.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 193.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 193.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 834.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 151 020.00 | | | 151 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VB T. V. A. | 79 070.00 | 79 070.00 | | 79 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 019 506.00 | 819 506.00 | 6 400 000.00 | 11 019 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 150 000.00 | | | 11 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 238.00 | 176 238.00 | | 176 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 308.00 | 255 308.00 | | 255 308.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 188 670.00 | 837 650.00 | 6 400 000.00 | 11 188 670.00 |