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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 753.00 | 2 047.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 367 856.00 | 753.00 | 23 367 103.00 | 23 367 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 249.00 | | 260 249.00 | 260 249.00 |
BZ Autres créances | 466 970.00 | | 466 970.00 | 466 970.00 |
CF Disponibilités | 94 710.00 | | 94 710.00 | 94 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 553.00 | | 142 553.00 | 142 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 472.00 | | 965 472.00 | 965 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 333 328.00 | 753.00 | 24 332 575.00 | 24 333 328.00 |
CU Autres participations | 23 365 056.00 | | 23 365 056.00 | 23 365 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 828 338.00 | 12 828 338.00 | | 12 828 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 663.00 | 121 663.00 | | 121 663.00 |
DH Report à nouveau | -139 481.00 | | | -139 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 351.00 | -139 481.00 | | 873 351.00 |
DK Provisions réglementées | 97 846.00 | 24 834.00 | | 97 846.00 |
DL TOTAL (I) | 13 781 716.00 | 12 835 354.00 | | 13 781 716.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 154 100.00 | 151 020.00 | | 154 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 219 188.00 | 11 020 127.00 | | 10 219 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 567.00 | 17 283.00 | | 63 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 754.00 | 240.00 | | 103 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 550 859.00 | 11 188 670.00 | | 10 550 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 332 575.00 | 24 024 024.00 | | 24 332 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 759.00 | 837 650.00 | | 1 476 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 622.00 | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 512.00 | | 369 512.00 | 369 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 512.00 | | 369 512.00 | 369 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 011.00 | 24 834.00 | | 73 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 011.00 | 24 834.00 | | 73 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 011.00 | -24 834.00 | | -73 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 398.00 | | | -109 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 439.00 | | | 1 555 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 088.00 | 139 481.00 | | 682 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 351.00 | -139 481.00 | | 873 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 366 056.00 | | 1 800.00 | 23 366 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 363 256.00 | | 1 800.00 | 23 363 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193.00 | 560.00 | | 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193.00 | 560.00 | | 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 834.00 | 73 011.00 | | 24 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 834.00 | 73 011.00 | | 24 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 154 100.00 | | | 154 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
UX Autres créances clients | 260 249.00 | 260 249.00 | | 260 249.00 |
VB T. V. A. | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VC Groupe et associés | 335 848.00 | 335 848.00 | | 335 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 218 560.00 | 1 298 560.00 | 5 120 000.00 | 10 218 560.00 |
VI Groupe et associés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 786.00 | 116 786.00 | | 116 786.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 553.00 | 142 553.00 | | 142 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 773.00 | 869 773.00 | | 869 773.00 |
VW T.V.A. | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 550 859.00 | 1 476 759.00 | 5 120 000.00 | 10 550 859.00 |