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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 1 313.00 | 1 487.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 367 856.00 | 1 313.00 | 23 366 543.00 | 23 367 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 903.00 | | 184 903.00 | 184 903.00 |
BZ Autres créances | 593 403.00 | | 593 403.00 | 593 403.00 |
CF Disponibilités | 284 425.00 | | 284 425.00 | 284 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 293.00 | | 116 293.00 | 116 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 024.00 | | 1 179 024.00 | 1 179 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 546 880.00 | 1 313.00 | 24 545 567.00 | 24 546 880.00 |
CU Autres participations | 23 365 056.00 | | 23 365 056.00 | 23 365 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 828 338.00 | 12 828 338.00 | | 12 828 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 663.00 | 121 663.00 | | 121 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
DG Autres réserves | 690 202.00 | | | 690 202.00 |
DH Report à nouveau | | -139 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 290.00 | 873 351.00 | | 1 224 290.00 |
DK Provisions réglementées | 170 857.00 | 97 846.00 | | 170 857.00 |
DL TOTAL (I) | 15 079 017.00 | 13 781 716.00 | | 15 079 017.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 157 242.00 | 154 100.00 | | 157 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 938 822.00 | 10 219 188.00 | | 8 938 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 645.00 | 10 250.00 | | 128 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 720.00 | 63 567.00 | | 89 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 121.00 | 103 754.00 | | 152 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 466 550.00 | 10 550 859.00 | | 9 466 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 545 567.00 | 24 332 575.00 | | 24 545 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 308.00 | 1 476 759.00 | | 1 669 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 043.00 | 628.00 | | 2 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 645.00 | | | 128 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 018.00 | | 393 018.00 | 393 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 018.00 | | 393 018.00 | 393 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 011.00 | 73 011.00 | | 73 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 011.00 | 73 011.00 | | 73 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 011.00 | -73 011.00 | | -73 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 792.00 | -109 398.00 | | -93 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 564.00 | 1 555 439.00 | | 1 902 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 275.00 | 682 088.00 | | 678 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 290.00 | 873 351.00 | | 1 224 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 367 856.00 | | | 23 367 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 365 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 367 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 365 056.00 | | | 23 365 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753.00 | 560.00 | | 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 753.00 | 560.00 | | 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 846.00 | 73 011.00 | | 97 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 846.00 | 73 011.00 | | 97 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 157 242.00 | | 157 242.00 | 157 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 720.00 | 89 720.00 | | 89 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
UX Autres créances clients | 184 903.00 | 184 903.00 | | 184 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VC Groupe et associés | 575 079.00 | 575 079.00 | | 575 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 936 778.00 | 1 296 778.00 | 7 640 000.00 | 8 936 778.00 |
VI Groupe et associés | 128 645.00 | 128 645.00 | | 128 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 293.00 | 116 293.00 | | 116 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 599.00 | 894 599.00 | | 894 599.00 |
VW T.V.A. | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 466 550.00 | 1 669 308.00 | 7 797 242.00 | 9 466 550.00 |