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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 1 873.00 | 927.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 367 856.00 | 1 873.00 | 23 365 983.00 | 23 367 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 223.00 | | 100 223.00 | 100 223.00 |
BZ Autres créances | 955 365.00 | | 955 365.00 | 955 365.00 |
CF Disponibilités | 116 820.00 | | 116 820.00 | 116 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 535.00 | | 92 535.00 | 92 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 942.00 | | 1 264 942.00 | 1 264 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 632 798.00 | 1 873.00 | 24 630 925.00 | 24 632 798.00 |
CU Autres participations | 23 365 056.00 | | 23 365 056.00 | 23 365 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 828 338.00 | 12 828 338.00 | | 12 828 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 663.00 | 121 663.00 | | 121 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 883.00 | 43 668.00 | | 104 883.00 |
DG Autres réserves | 1 853 277.00 | 690 202.00 | | 1 853 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 756.00 | 1 224 290.00 | | 1 238 756.00 |
DK Provisions réglementées | 243 868.00 | 170 857.00 | | 243 868.00 |
DL TOTAL (I) | 16 390 784.00 | 15 079 017.00 | | 16 390 784.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 160 447.00 | 157 242.00 | | 160 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 655 511.00 | 8 938 822.00 | | 7 655 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 315.00 | 128 645.00 | | 155 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 697.00 | 89 720.00 | | 62 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 171.00 | 152 121.00 | | 206 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 240 141.00 | 9 466 550.00 | | 8 240 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 630 925.00 | 24 545 567.00 | | 24 630 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 694.00 | 1 669 308.00 | | 1 719 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 564.00 | 2 043.00 | | 1 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 315.00 | | | 155 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 019.00 | | 441 019.00 | 441 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 019.00 | | 441 019.00 | 441 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 011.00 | 73 011.00 | | 73 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 011.00 | 73 011.00 | | 73 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 011.00 | -73 011.00 | | -73 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 857.00 | -93 792.00 | | -81 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 969.00 | 1 902 564.00 | | 1 955 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 213.00 | 678 275.00 | | 717 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 756.00 | 1 224 290.00 | | 1 238 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 367 856.00 | | | 23 367 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 365 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 367 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 365 056.00 | | | 23 365 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313.00 | 560.00 | | 1 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | 560.00 | | 1 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 857.00 | 73 011.00 | | 170 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 857.00 | 73 011.00 | | 170 857.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 160 447.00 | | 160 447.00 | 160 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 697.00 | 62 697.00 | | 62 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 301.00 | 121 301.00 | | 121 301.00 |
UX Autres créances clients | 100 223.00 | 100 223.00 | | 100 223.00 |
VB T. V. A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VC Groupe et associés | 942 486.00 | 942 486.00 | | 942 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 653 947.00 | 1 293 947.00 | 6 360 000.00 | 7 653 947.00 |
VI Groupe et associés | 155 315.00 | 155 315.00 | | 155 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 535.00 | 92 535.00 | | 92 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 122.00 | 1 148 122.00 | | 1 148 122.00 |
VW T.V.A. | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 240 141.00 | 1 719 694.00 | 6 520 447.00 | 8 240 141.00 |