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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | 10 246.00 | 577.00 | 10 823.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 938.00 | 197 400.00 | 6 538.00 | 203 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 959.00 | 96 922.00 | 32 038.00 | 128 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 964.00 | | 52 964.00 | 52 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 685.00 | 304 568.00 | 142 117.00 | 446 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 979.00 | | 341 979.00 | 341 979.00 |
BZ Autres créances | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
CF Disponibilités | 730 728.00 | | 730 728.00 | 730 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 581.00 | | 1 140 581.00 | 1 140 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 266.00 | 304 568.00 | 1 282 698.00 | 1 587 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 387.00 | 107 387.00 | | 107 387.00 |
DG Autres réserves | 119 853.00 | 98 991.00 | | 119 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 253.00 | 20 861.00 | | 136 253.00 |
DL TOTAL (I) | 497 648.00 | 361 395.00 | | 497 648.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 730.00 | 353 230.00 | | 299 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 890.00 | 11 890.00 | | 5 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 609.00 | 158 850.00 | | 176 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 821.00 | 273 518.00 | | 272 821.00 |
EA Autres dettes | | 5 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 050.00 | 802 963.00 | | 755 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 698.00 | 1 164 358.00 | | 1 282 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 050.00 | 802 963.00 | | 755 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 730.00 | 353 230.00 | | 299 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 347.00 | | 46 999.00 | 437 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 661.00 | 52 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 661.00 | 446 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 524.00 | | 2 374.00 | 330 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | 44 625.00 | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 508.00 | 20 060.00 | | 284 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 398.00 | 848.00 | | 9 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 109.00 | 19 213.00 | | 275 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 609.00 | 176 609.00 | | 176 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 040.00 | 107 040.00 | | 107 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 855.00 | 66 855.00 | | 66 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 964.00 | | 52 964.00 | 52 964.00 |
UX Autres créances clients | 341 979.00 | 341 979.00 | | 341 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 730.00 | 299 730.00 | | 299 730.00 |
VI Groupe et associés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 977.00 | 375 013.00 | 52 964.00 | 427 977.00 |
VW T.V.A. | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 050.00 | 755 050.00 | | 755 050.00 |