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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 41 954.00 | 2 652.00 | 39 303.00 | 41 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 031.00 | 207 583.00 | 35 449.00 | 243 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 741.00 | 112 446.00 | 29 295.00 | 141 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 549.00 | 333 503.00 | 195 046.00 | 528 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 132.00 | | 563 132.00 | 563 132.00 |
BZ Autres créances | 119 595.00 | | 119 595.00 | 119 595.00 |
CF Disponibilités | 754 873.00 | | 754 873.00 | 754 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 733.00 | | 1 479 733.00 | 1 479 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 282.00 | 333 503.00 | 1 674 780.00 | 2 008 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 387.00 | 107 387.00 | | 107 387.00 |
DG Autres réserves | 794 358.00 | 411 094.00 | | 794 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 332.00 | 383 264.00 | | 90 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 232.00 | 1 035 900.00 | | 1 126 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 635.00 | 415 239.00 | | 187 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 052.00 | 102 186.00 | | 76 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 860.00 | 400 325.00 | | 284 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 547.00 | 917 750.00 | | 548 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 780.00 | 1 983 651.00 | | 1 674 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 442.00 | 876 588.00 | | 521 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 472.00 | 360 062.00 | | 146 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 321.00 | | 167 995.00 | 485 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 769.00 | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 766.00 | 528 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 997.00 | 426 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 738.00 | | 79 986.00 | 355 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 760.00 | | 88 009.00 | 68 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 271.00 | 14 229.00 | 8 997.00 | 328 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 448.00 | 14 229.00 | 8 997.00 | 317 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 431.00 | 99 431.00 | | 99 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 563 132.00 | 563 132.00 | | 563 132.00 |
VB T. V. A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 635.00 | 160 529.00 | 27 106.00 | 187 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 164.00 | 107 164.00 | | 107 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 511.00 | 689 511.00 | 41 000.00 | 730 511.00 |
VW T.V.A. | 110 899.00 | 110 899.00 | | 110 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 547.00 | 521 442.00 | 27 106.00 | 548 547.00 |