| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 14 640.00 | 442.00 | 14 197.00 | 14 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 869.00 | 203 902.00 | 1 967.00 | 205 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 229.00 | 113 104.00 | 22 125.00 | 135 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 321.00 | 328 271.00 | 157 049.00 | 485 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 731.00 | | 650 731.00 | 650 731.00 |
BZ Autres créances | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
CF Disponibilités | 1 102 182.00 | | 1 102 182.00 | 1 102 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 601.00 | | 1 826 601.00 | 1 826 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 922.00 | 328 271.00 | 1 983 651.00 | 2 311 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 387.00 | 107 387.00 | | 107 387.00 |
DG Autres réserves | 411 094.00 | 256 106.00 | | 411 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 264.00 | 154 988.00 | | 383 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 900.00 | 652 636.00 | | 1 035 900.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 239.00 | 208 668.00 | | 415 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 186.00 | 72 758.00 | | 102 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 325.00 | 259 843.00 | | 400 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 750.00 | 541 269.00 | | 917 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 651.00 | 1 223 905.00 | | 1 983 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 588.00 | 541 269.00 | | 876 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 988.00 | 142 959.00 | | 448 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 626.00 | 68 760.00 | | 106 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 626.00 | 485 321.00 | | 106 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 823.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 738.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 009.00 | 20 729.00 | | 335 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 156.00 | 122 230.00 | | 53 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 394.00 | 10 878.00 | | 317 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 571.00 | 10 878.00 | | 306 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 186.00 | 102 186.00 | | 102 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 358.00 | 103 358.00 | | 103 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 499.00 | 61 499.00 | | 61 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 776.00 | 88 776.00 | | 88 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
UX Autres créances clients | 650 731.00 | 650 731.00 | | 650 731.00 |
VB T. V. A. | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 239.00 | 374 077.00 | 41 162.00 | 415 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 314.00 | | | 56 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -230.00 | -230.00 | | -230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 915.00 | 691 155.00 | 68 760.00 | 759 915.00 |
VW T.V.A. | 141 934.00 | 141 934.00 | | 141 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 750.00 | 876 588.00 | 41 162.00 | 917 750.00 |