| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 227.00 | 201 532.00 | 3 695.00 | 205 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 782.00 | 105 039.00 | 24 743.00 | 129 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 156.00 | | 53 156.00 | 53 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 988.00 | 317 394.00 | 131 594.00 | 448 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 538.00 | | 254 538.00 | 254 538.00 |
BZ Autres créances | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CF Disponibilités | 774 889.00 | | 774 889.00 | 774 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 310.00 | | 1 092 310.00 | 1 092 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 298.00 | 317 394.00 | 1 223 905.00 | 1 541 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 387.00 | 107 387.00 | | 107 387.00 |
DG Autres réserves | 256 106.00 | 119 853.00 | | 256 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 988.00 | 136 253.00 | | 154 988.00 |
DL TOTAL (I) | 652 636.00 | 497 648.00 | | 652 636.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 668.00 | 299 730.00 | | 208 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 758.00 | 176 609.00 | | 72 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 843.00 | 272 821.00 | | 259 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 269.00 | 755 050.00 | | 541 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 905.00 | 1 282 698.00 | | 1 223 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 269.00 | 755 050.00 | | 541 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 685.00 | | 2 303.00 | 446 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 898.00 | | 2 112.00 | 332 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 964.00 | | 191.00 | 52 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 568.00 | 12 826.00 | 317 394.00 | 304 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 246.00 | 577.00 | 10 823.00 | 10 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 322.00 | 12 249.00 | 306 571.00 | 294 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 758.00 | 72 758.00 | | 72 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 094.00 | 99 094.00 | | 99 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 156.00 | | 53 156.00 | 53 156.00 |
UX Autres créances clients | 254 538.00 | 254 538.00 | | 254 538.00 |
VB T. V. A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 668.00 | 208 668.00 | | 208 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 607.00 | 282 451.00 | 53 156.00 | 335 607.00 |
VW T.V.A. | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 269.00 | 541 269.00 | | 541 269.00 |