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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 213.00 | 18 046.00 | 167.00 | 18 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 789.00 | 65 427.00 | 58 362.00 | 123 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 589.00 | 27 685.00 | 6 904.00 | 34 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 591.00 | 111 158.00 | 65 434.00 | 176 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 541.00 | | 83 541.00 | 83 541.00 |
BZ Autres créances | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CF Disponibilités | 197 478.00 | | 197 478.00 | 197 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 376.00 | | 343 376.00 | 343 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 967.00 | 111 158.00 | 408 809.00 | 519 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 489.00 | 154 305.00 | | 188 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 033.00 | 84 183.00 | | 77 033.00 |
DL TOTAL (I) | 274 321.00 | 247 289.00 | | 274 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 881.00 | 49 711.00 | | 35 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 077.00 | 31 988.00 | | 42 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 879.00 | 25 176.00 | | 11 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 651.00 | 48 951.00 | | 44 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 488.00 | 155 827.00 | | 134 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 809.00 | 403 115.00 | | 408 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 767.00 | 119 975.00 | | 112 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 261.00 | | 7 803.00 | 180 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 473.00 | 176 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 473.00 | 176 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 261.00 | | 7 803.00 | 180 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 783.00 | 27 847.00 | 11 473.00 | 94 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 783.00 | 27 847.00 | 11 473.00 | 94 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
UX Autres créances clients | 83 541.00 | 83 541.00 | | 83 541.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 881.00 | 14 160.00 | 21 721.00 | 35 881.00 |
VI Groupe et associés | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 583.00 | 96 583.00 | | 96 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 488.00 | 112 767.00 | 21 721.00 | 134 488.00 |