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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 144.00 | 131 751.00 | 50 393.00 | 182 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 576.00 | 22 952.00 | 20 624.00 | 43 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 933.00 | 172 917.00 | 91 017.00 | 263 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 484.00 | | 101 484.00 | 101 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
CF Disponibilités | 358 578.00 | | 358 578.00 | 358 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 006.00 | | 547 006.00 | 547 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 940.00 | 172 917.00 | 638 023.00 | 810 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 671.00 | 309 785.00 | | 310 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 348.00 | 50 885.00 | | 71 348.00 |
DL TOTAL (I) | 390 819.00 | 369 471.00 | | 390 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 569.00 | 47 787.00 | | 27 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 633.00 | 70 523.00 | | 95 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 711.00 | 38 464.00 | | 69 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 291.00 | 42 827.00 | | 54 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 204.00 | 199 601.00 | | 247 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 023.00 | 569 071.00 | | 638 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 046.00 | | 11 888.00 | 252 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 046.00 | | 11 888.00 | 232 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 919.00 | 25 997.00 | | 146 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 919.00 | 25 997.00 | | 146 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UX Autres créances clients | 82 592.00 | 82 592.00 | | 82 592.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 569.00 | 13 117.00 | 14 452.00 | 27 569.00 |
VI Groupe et associés | 95 633.00 | 95 633.00 | | 95 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 204.00 | 232 752.00 | 14 452.00 | 247 204.00 |