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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 194.00 | 1 174.00 | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 49 799.00 | 19 587.00 | 30 212.00 | 49 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 833.00 | 138 806.00 | 59 027.00 | 197 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 039.00 | 18 283.00 | 37 756.00 | 56 039.00 |
AX Avances et acomptes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 039.00 | 176 870.00 | 181 169.00 | 358 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 820.00 | | 183 820.00 | 183 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 815.00 | | 103 815.00 | 103 815.00 |
BZ Autres créances | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
CF Disponibilités | 280 422.00 | | 280 422.00 | 280 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 612 616.00 | | 612 616.00 | 612 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 655.00 | 176 870.00 | 793 785.00 | 970 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 019.00 | 310 671.00 | | 332 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 421.00 | 71 348.00 | | 72 421.00 |
DL TOTAL (I) | 413 240.00 | 390 819.00 | | 413 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 141.00 | 27 569.00 | | 162 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 146.00 | 95 633.00 | | 124 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 982.00 | 69 711.00 | | 34 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 276.00 | 54 291.00 | | 59 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 545.00 | 247 204.00 | | 380 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 785.00 | 638 023.00 | | 793 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 933.00 | | 112 734.00 | 263 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 628.00 | 358 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 628.00 | 336 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 1 368.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 933.00 | | 111 366.00 | 243 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 917.00 | 18 125.00 | 14 172.00 | 172 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 917.00 | 17 931.00 | 14 172.00 | 172 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 103 815.00 | 103 815.00 | | 103 815.00 |
VB T. V. A. | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 141.00 | 41 542.00 | 120 599.00 | 162 141.00 |
VI Groupe et associés | 124 146.00 | 124 146.00 | | 124 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 374.00 | 148 374.00 | | 148 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 545.00 | 259 946.00 | 120 599.00 | 380 545.00 |