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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 789.00 | 88 459.00 | 35 330.00 | 123 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 763.00 | 22 591.00 | 17 172.00 | 39 763.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 765.00 | 129 263.00 | 77 502.00 | 206 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 266.00 | | 46 266.00 | 46 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 357.00 | 1 180.00 | 104 177.00 | 105 357.00 |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 290 358.00 | | 290 358.00 | 290 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 791.00 | 1 180.00 | 442 611.00 | 443 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 557.00 | 130 443.00 | 520 114.00 | 650 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 521.00 | 188 489.00 | | 241 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 264.00 | 77 033.00 | | 118 264.00 |
DL TOTAL (I) | 368 585.00 | 274 321.00 | | 368 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 738.00 | 35 881.00 | | 21 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 939.00 | 42 077.00 | | 41 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 862.00 | 11 879.00 | | 10 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 991.00 | 44 651.00 | | 76 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 530.00 | 134 488.00 | | 151 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 114.00 | 408 809.00 | | 520 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 217.00 | 112 767.00 | | 144 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 591.00 | | 42 438.00 | 176 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 264.00 | 206 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 264.00 | 186 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 591.00 | | 22 438.00 | 176 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 158.00 | 27 467.00 | 9 362.00 | 111 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 158.00 | 27 467.00 | 9 362.00 | 111 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
UX Autres créances clients | 103 941.00 | 103 941.00 | | 103 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 738.00 | 14 427.00 | 7 311.00 | 21 738.00 |
VI Groupe et associés | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 167.00 | 107 167.00 | | 107 167.00 |
VW T.V.A. | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 528.00 | 144 217.00 | 7 311.00 | 151 528.00 |