| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 446 500.00 | 219 691.00 | 226 809.00 | 446 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 239.00 | 489 239.00 | | 489 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 704.00 | 51 989.00 | 35 715.00 | 87 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 603.00 | 760 918.00 | 303 685.00 | 1 064 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 804.00 | | 108 804.00 | 108 804.00 |
BZ Autres créances | 60 901.00 | | 60 901.00 | 60 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CF Disponibilités | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 796.00 | | 202 796.00 | 202 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 400.00 | 760 918.00 | 506 481.00 | 1 267 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 461.00 | 96 781.00 | | 99 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 940.00 | 32 681.00 | | 30 940.00 |
DL TOTAL (I) | 138 785.00 | 137 846.00 | | 138 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 516.00 | 259 405.00 | | 253 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 728.00 | 77 327.00 | | 60 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 452.00 | 49 737.00 | | 53 452.00 |
EA Autres dettes | | 10 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 696.00 | 396 515.00 | | 367 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 481.00 | 534 361.00 | | 506 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 244.00 | | 43 269.00 | 1 073 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 910.00 | 1 064 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 910.00 | 1 046 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 583.00 | | 43 269.00 | 1 055 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 518.00 | 30 310.00 | 51 910.00 | 782 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 518.00 | 30 310.00 | 51 910.00 | 782 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
UX Autres créances clients | 108 804.00 | 108 804.00 | | 108 804.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VC Groupe et associés | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 516.00 | 51 708.00 | 188 206.00 | 253 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 333.00 | 170 333.00 | | 170 333.00 |
VW T.V.A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 696.00 | 165 888.00 | 188 206.00 | 367 696.00 |