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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 446 500.00 | 242 314.00 | 204 186.00 | 446 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 979.00 | 441 979.00 | | 441 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 420.00 | 51 522.00 | 24 898.00 | 76 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 061.00 | 735 815.00 | 270 245.00 | 1 006 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 394.00 | | 105 394.00 | 105 394.00 |
BZ Autres créances | 62 215.00 | | 62 215.00 | 62 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 226.00 | 673.00 | 1 553.00 | 2 226.00 |
CF Disponibilités | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 553.00 | 673.00 | 204 880.00 | 205 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 613.00 | 736 488.00 | 475 125.00 | 1 211 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 401.00 | 99 461.00 | | 110 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 973.00 | 30 940.00 | | 26 973.00 |
DL TOTAL (I) | 145 759.00 | 138 785.00 | | 145 759.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 019.00 | 253 516.00 | | 202 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 372.00 | 60 728.00 | | 79 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 673.00 | 53 452.00 | | 47 673.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 366.00 | 367 696.00 | | 329 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 125.00 | 506 481.00 | | 475 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 603.00 | | | 1 064 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 543.00 | 1 006 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 543.00 | 988 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 943.00 | | | 1 046 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 918.00 | 33 440.00 | 58 543.00 | 760 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 918.00 | 33 440.00 | 58 543.00 | 760 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 673.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 372.00 | 79 372.00 | | 79 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 105 394.00 | 105 394.00 | | 105 394.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VC Groupe et associés | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 019.00 | 51 609.00 | 150 410.00 | 202 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 711.00 | 168 711.00 | | 168 711.00 |
VW T.V.A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 366.00 | 178 956.00 | 150 410.00 | 329 366.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |