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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 446 500.00 | 264 937.00 | 181 563.00 | 446 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 507.00 | 445 152.00 | 39 355.00 | 484 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 015.00 | 56 934.00 | 14 081.00 | 71 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 183.00 | 767 023.00 | 276 160.00 | 1 043 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 820.00 | | 88 820.00 | 88 820.00 |
BZ Autres créances | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 226.00 | 1 144.00 | 1 082.00 | 2 226.00 |
CF Disponibilités | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 148.00 | 1 144.00 | 176 004.00 | 177 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 331.00 | 768 167.00 | 452 164.00 | 1 220 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 374.00 | 110 401.00 | | 117 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 998.00 | 26 973.00 | | 24 998.00 |
DL TOTAL (I) | 150 757.00 | 145 759.00 | | 150 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 163.00 | 202 019.00 | | 203 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 409.00 | 79 372.00 | | 41 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 993.00 | 47 673.00 | | 55 993.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 302.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 406.00 | 329 366.00 | | 301 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 164.00 | 475 125.00 | | 452 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 725 617.00 | | 725 617.00 | 725 617.00 |
FG Production vendue services | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 003.00 | | 726 003.00 | 726 003.00 |
FM Production stockée | | | -3 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 285.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | 3 411.00 | | 6 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 262.00 | 739 409.00 | | 847 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 264.00 | 712 436.00 | | 822 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 998.00 | 26 973.00 | | 24 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 061.00 | 47 200.00 | | 1 006 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 078.00 | 1 043 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 078.00 | 1 025 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 400.00 | 47 200.00 | | 988 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 815.00 | 41 285.00 | 10 078.00 | 735 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 815.00 | 41 285.00 | 10 078.00 | 735 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 673.00 | 471.00 | | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | 471.00 | | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | 471.00 | | 673.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 88 820.00 | 88 820.00 | | 88 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VC Groupe et associés | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 163.00 | 52 400.00 | 150 763.00 | 203 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 261.00 | 141 261.00 | | 141 261.00 |
VW T.V.A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 406.00 | 150 643.00 | 150 763.00 | 301 406.00 |