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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 446 500.00 | 287 559.00 | 158 941.00 | 446 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 007.00 | 450 151.00 | 26 856.00 | 477 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 015.00 | 67 751.00 | 3 263.00 | 71 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 683.00 | 805 462.00 | 230 221.00 | 1 035 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 173.00 | | 95 173.00 | 95 173.00 |
BZ Autres créances | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 584.00 | | 175 584.00 | 175 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 266.00 | 805 462.00 | 405 805.00 | 1 211 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 372.00 | 117 374.00 | | 122 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 788.00 | 24 998.00 | | 21 788.00 |
DL TOTAL (I) | 152 545.00 | 150 757.00 | | 152 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 908.00 | 203 163.00 | | 150 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 679.00 | 41 409.00 | | 56 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 482.00 | 55 993.00 | | 45 482.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 841.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 260.00 | 301 406.00 | | 253 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 805.00 | 452 164.00 | | 405 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 771 043.00 | | 771 043.00 | 771 043.00 |
FG Production vendue services | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 296.00 | | 771 296.00 | 771 296.00 |
FM Production stockée | | | -12 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 939.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 6 295.00 | | 5 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 482.00 | 847 262.00 | | 760 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 694.00 | 822 264.00 | | 738 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 788.00 | 24 998.00 | | 21 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 183.00 | | | 1 043 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 035 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 1 018 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 522.00 | | | 1 025 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 023.00 | 45 939.00 | 7 500.00 | 767 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 023.00 | 45 939.00 | 7 500.00 | 767 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 95 173.00 | 95 173.00 | | 95 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VC Groupe et associés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 908.00 | 55 157.00 | 95 751.00 | 150 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 548.00 | 119 548.00 | | 119 548.00 |
VW T.V.A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 260.00 | 157 509.00 | 95 751.00 | 253 260.00 |