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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
AP Constructions | 48 924.00 | 39 849.00 | 9 075.00 | 48 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 997.00 | 64 362.00 | 16 634.00 | 80 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 067.00 | 171 410.00 | 28 656.00 | 200 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 871.00 | 277 063.00 | 87 807.00 | 364 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
BN En cours de production de biens | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 004.00 | 81 735.00 | 272 269.00 | 354 004.00 |
BZ Autres créances | 91 582.00 | | 91 582.00 | 91 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 260.00 | | 373 260.00 | 373 260.00 |
CF Disponibilités | 355 430.00 | | 355 430.00 | 355 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 969.00 | 81 735.00 | 1 187 233.00 | 1 268 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 840.00 | 358 798.00 | 1 275 041.00 | 1 633 840.00 |
CU Autres participations | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 739 461.00 | | | 739 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 327.00 | | | -12 327.00 |
DL TOTAL (I) | 760 133.00 | | | 760 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 245.00 | | | 78 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 914.00 | | | 246 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 497.00 | | | 85 497.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 907.00 | | | 514 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 041.00 | | | 1 275 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 661.00 | | | 436 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 431.00 | | 5 440.00 | 359 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 557.00 | | 5 432.00 | 324 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 449.00 | | 7.00 | 6 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 160.00 | 25 902.00 | | 251 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 719.00 | 25 902.00 | | 249 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 914.00 | 246 914.00 | | 246 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 256 232.00 | 256 232.00 | | 256 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 772.00 | 97 772.00 | | 97 772.00 |
VB T. V. A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VC Groupe et associés | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 245.00 | | | 78 245.00 |
VI Groupe et associés | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 167.00 | | | -9 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 780.00 | 460 330.00 | 450.00 | 460 780.00 |
VW T.V.A. | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 907.00 | 436 661.00 | | 514 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
ST Autres comptes | 173 197.00 | | | 173 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
YT Sous‐traitance | 174 152.00 | | | 174 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328 055.00 | | | 328 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 033.00 | | | 275 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 177.00 | | | 225 177.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 996.00 | | | 715 996.00 |