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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
AP Constructions | 48 924.00 | 43 788.00 | 5 136.00 | 48 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 099.00 | 77 506.00 | 8 593.00 | 86 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 890.00 | 183 515.00 | 22 375.00 | 205 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 308.00 | 306 249.00 | 70 058.00 | 376 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
BN En cours de production de biens | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 221.00 | 81 735.00 | 148 486.00 | 230 221.00 |
BZ Autres créances | 63 805.00 | | 63 805.00 | 63 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 126.00 | | 388 126.00 | 388 126.00 |
CF Disponibilités | 576 439.00 | | 576 439.00 | 576 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 234.00 | 81 735.00 | 1 272 499.00 | 1 354 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 543.00 | 387 985.00 | 1 342 558.00 | 1 730 543.00 |
CU Autres participations | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 771 300.00 | | | 771 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
DL TOTAL (I) | 855 760.00 | | | 855 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 492.00 | | | 249 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 030.00 | | | 112 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 797.00 | | | 486 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 558.00 | | | 1 342 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 739.00 | | | 450 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 462.00 | | 504.00 | 403 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 658.00 | 376 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 658.00 | 340 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 573.00 | | | 368 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 464.00 | | 504.00 | 6 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 116.00 | 23 874.00 | 22 741.00 | 305 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 676.00 | 23 874.00 | 22 741.00 | 303 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 492.00 | 249 492.00 | | 249 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 132 449.00 | 132 449.00 | | 132 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 772.00 | 97 772.00 | | 97 772.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VC Groupe et associés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 375.00 | 20 317.00 | 36 058.00 | 56 375.00 |
VI Groupe et associés | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 760.00 | 309 810.00 | 950.00 | 310 760.00 |
VW T.V.A. | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 797.00 | 450 739.00 | 36 058.00 | 486 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
ST Autres comptes | 165 827.00 | | | 165 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
YT Sous‐traitance | 134 446.00 | | | 134 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317 210.00 | | | 317 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 379.00 | | | 219 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 462.00 | | | 189 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 077.00 | | | 668 077.00 |