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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
AP Constructions | 48 924.00 | 45 757.00 | 3 167.00 | 48 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 847.00 | 80 925.00 | 5 922.00 | 86 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 692.00 | 179 701.00 | 28 990.00 | 208 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 417.00 | 306 384.00 | 72 033.00 | 378 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
BN En cours de production de biens | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 149.00 | 81 735.00 | 305 414.00 | 387 149.00 |
BZ Autres créances | 60 676.00 | | 60 676.00 | 60 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 934.00 | | 372 934.00 | 372 934.00 |
CF Disponibilités | 509 501.00 | | 509 501.00 | 509 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 575.00 | 81 735.00 | 1 351 840.00 | 1 433 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 993.00 | 388 119.00 | 1 423 873.00 | 1 811 993.00 |
CU Autres participations | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 822 760.00 | | | 822 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 421.00 | | | 59 421.00 |
DL TOTAL (I) | 915 181.00 | | | 915 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 833.00 | | | 214 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 322.00 | | | 129 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 691.00 | | | 508 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 873.00 | | | 1 423 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 024.00 | | | 476 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 308.00 | | 17 869.00 | 376 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 760.00 | 378 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 26 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 319.00 | 344 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 915.00 | | 17 869.00 | 340 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 249.00 | 15 894.00 | 15 760.00 | 306 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 809.00 | 15 894.00 | 14 319.00 | 304 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 833.00 | 214 833.00 | | 214 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 289 376.00 | 289 376.00 | | 289 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 772.00 | 97 772.00 | | 97 772.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VC Groupe et associés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 259.00 | 18 592.00 | 32 667.00 | 51 259.00 |
VI Groupe et associés | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 713.00 | 463 763.00 | 950.00 | 464 713.00 |
VW T.V.A. | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 691.00 | 476 024.00 | 32 667.00 | 508 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
ST Autres comptes | 187 268.00 | | | 187 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
YT Sous‐traitance | 353 109.00 | | | 353 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 307 122.00 | | | 307 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 876.00 | | | 254 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 435.00 | | | 264 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 595.00 | | | 897 595.00 |