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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
AP Constructions | 48 924.00 | 41 818.00 | 7 106.00 | 48 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 099.00 | 71 231.00 | 14 868.00 | 86 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 549.00 | 190 626.00 | 42 923.00 | 233 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 462.00 | 305 116.00 | 98 345.00 | 403 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 461.00 | 81 735.00 | 162 725.00 | 244 461.00 |
BZ Autres créances | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 260.00 | | 373 260.00 | 373 260.00 |
CF Disponibilités | 554 775.00 | | 554 775.00 | 554 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 572.00 | 81 735.00 | 1 214 837.00 | 1 296 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 035.00 | 386 852.00 | 1 313 183.00 | 1 700 035.00 |
CU Autres participations | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 727 133.00 | | | 727 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
DL TOTAL (I) | 804 300.00 | | | 804 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 773.00 | | | 84 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 760.00 | | | 262 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 654.00 | | | 80 654.00 |
EA Autres dettes | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 882.00 | | | 508 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 183.00 | | | 1 313 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 670.00 | | | 451 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 871.00 | | 38 591.00 | 364 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 989.00 | | 38 583.00 | 329 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | 7.00 | 6 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 063.00 | 28 053.00 | | 277 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 622.00 | 28 053.00 | | 275 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 760.00 | 262 760.00 | | 262 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 146 688.00 | 146 688.00 | | 146 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 772.00 | 97 772.00 | | 97 772.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VC Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 773.00 | 27 561.00 | 57 212.00 | 84 773.00 |
VI Groupe et associés | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 422.00 | 284 972.00 | 450.00 | 285 422.00 |
VW T.V.A. | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 882.00 | 451 670.00 | 57 212.00 | 508 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
ST Autres comptes | 194 193.00 | | | 194 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
YT Sous‐traitance | 160 814.00 | | | 160 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 378 783.00 | | | 378 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 454.00 | | | 250 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 784.00 | | | 219 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 227.00 | | | 774 227.00 |