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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AP Constructions | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 082.00 | 860 336.00 | 271 746.00 | 1 132 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 284.00 | 107 898.00 | 80 386.00 | 188 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 767.00 | 975 286.00 | 369 481.00 | 1 344 767.00 |
BT Marchandises | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 938.00 | 2 888.00 | 213 050.00 | 215 938.00 |
BZ Autres créances | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CF Disponibilités | 92 647.00 | | 92 647.00 | 92 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 991.00 | 2 888.00 | 330 103.00 | 332 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 758.00 | 978 174.00 | 699 584.00 | 1 677 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 386.00 | | | -17 386.00 |
DL TOTAL (I) | -10 832.00 | | | -10 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 934.00 | | | 429 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 720.00 | | | 91 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 640.00 | | | 144 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 416.00 | | | 710 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 584.00 | | | 699 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 344 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 813.00 | | | 64 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 813.00 | | | 64 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 313.00 | | | -6 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 496.00 | | | 407 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 882.00 | | | 424 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 386.00 | | | -17 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 085.00 | | 112 210.00 | 1 544 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 528.00 | 1 344 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 528.00 | 1 325 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 172.00 | | 112 210.00 | 1 525 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 009.00 | 139 992.00 | 246 715.00 | 1 082 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 445.00 | 139 992.00 | 246 715.00 | 1 080 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 790.00 | 2 888.00 | 4 790.00 | 4 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 790.00 | 2 888.00 | 4 790.00 | 4 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 790.00 | 2 888.00 | 4 790.00 | 4 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 282.00 | 111 282.00 | | 111 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 478.00 | | 203 478.00 | 203 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 821.00 | | 362 821.00 | 362 821.00 |
VI Groupe et associés | 91 720.00 | 91 720.00 | | 91 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 8.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 232.00 | | 238 232.00 | 238 232.00 |
VW T.V.A. | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 416.00 | 347 595.00 | 362 821.00 | 710 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 2.00 | | | 2.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |