| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AP Constructions | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 081.00 | 950 672.00 | 218 409.00 | 1 169 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 284.00 | 46 740.00 | 172 544.00 | 219 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 766.00 | 1 004 464.00 | 408 302.00 | 1 412 766.00 |
BT Marchandises | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 609.00 | | 293 609.00 | 293 609.00 |
BZ Autres créances | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 029.00 | | 333 029.00 | 333 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 795.00 | 1 004 464.00 | 741 331.00 | 1 745 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -19 217.00 | | | -19 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
DL TOTAL (I) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 331.00 | | | 441 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 720.00 | | | 91 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 947.00 | | | 151 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 970.00 | | | 731 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 331.00 | | | 741 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 337 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 517.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 589.00 | | | 93 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 589.00 | | | 93 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 816.00 | | | 449 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 622.00 | | | 429 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 767.00 | | 214 000.00 | 1 344 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 000.00 | 1 412 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 000.00 | 1 393 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 854.00 | | 214 000.00 | 1 325 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 286.00 | 119 517.00 | 90 339.00 | 975 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 722.00 | 119 517.00 | 90 339.00 | 973 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 620.00 | 113 620.00 | | 113 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 609.00 | | 293 609.00 | 293 609.00 |
VB T. V. A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 632.00 | | 410 632.00 | 410 632.00 |
VI Groupe et associés | 91 720.00 | 91 720.00 | | 91 720.00 |
VP Divers | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 029.00 | 17 420.00 | 315 609.00 | 333 029.00 |
VW T.V.A. | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 970.00 | 321 338.00 | 410 632.00 | 731 970.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |