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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AP Constructions | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 082.00 | 989 589.00 | 205 493.00 | 1 195 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 284.00 | 89 340.00 | 129 944.00 | 219 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 767.00 | 1 085 981.00 | 352 786.00 | 1 438 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 122.00 | 1 496.00 | 233 626.00 | 235 122.00 |
BZ Autres créances | 62 094.00 | | 62 094.00 | 62 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 106 315.00 | | 106 315.00 | 106 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 886.00 | 1 496.00 | 447 390.00 | 448 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 653.00 | 1 087 477.00 | 800 176.00 | 1 887 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 977.00 | | | 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 249.00 | | | 68 249.00 |
DL TOTAL (I) | 77 610.00 | | | 77 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 295.00 | | | 421 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 590.00 | | | 138 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 896.00 | | | 113 896.00 |
EA Autres dettes | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 566.00 | | | 722 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 176.00 | | | 800 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 615.00 | | 385 615.00 | 385 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 615.00 | | 385 615.00 | 385 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 509.00 | | | 431 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 260.00 | | | 363 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 249.00 | | | 68 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 767.00 | | 78 000.00 | 1 412 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 1 438 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 1 419 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 854.00 | | 78 000.00 | 1 393 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 464.00 | 133 517.00 | 52 000.00 | 1 004 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 900.00 | 133 517.00 | 52 000.00 | 1 002 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 282.00 | 111 282.00 | | 111 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 231 831.00 | | 231 831.00 | 231 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 018.00 | | 400 018.00 | 400 018.00 |
VI Groupe et associés | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
VP Divers | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 571.00 | 59 449.00 | 235 122.00 | 294 571.00 |
VW T.V.A. | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 061.00 | 316 043.00 | 400 018.00 | 716 061.00 |