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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
AP Constructions | 310 569.00 | 203 611.00 | 106 957.00 | 310 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 166.00 | | 64 166.00 | 64 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 651.00 | 960 992.00 | 724 658.00 | 1 685 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 384.00 | 1 946.00 | 7 438.00 | 9 384.00 |
BZ Autres créances | 1 544 892.00 | 10 633.00 | 1 534 259.00 | 1 544 892.00 |
CF Disponibilités | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 364.00 | 12 579.00 | 1 544 785.00 | 1 557 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 016.00 | 973 572.00 | 2 269 443.00 | 3 243 016.00 |
CU Autres participations | 1 276 980.00 | 757 381.00 | 519 599.00 | 1 276 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 020.00 | | | 939 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 110.00 | | | 158 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 902.00 | | | 93 902.00 |
DG Autres réserves | 788 813.00 | | | 788 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 958.00 | | | 70 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 804.00 | | | 2 050 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 874.00 | | | 203 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 589.00 | | | 216 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 443.00 | | | 2 269 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 589.00 | | | 216 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 094.00 | | 2 044.00 | 4 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 094.00 | | 2 044.00 | 4 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 874.00 | 203 874.00 | | 203 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
UX Autres créances clients | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 530 085.00 | 1 530 085.00 | | 1 530 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 443.00 | 1 618 443.00 | | 1 618 443.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 590.00 | 216 590.00 | | 216 590.00 |