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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
AP Constructions | 310 569.00 | 247 065.00 | 63 503.00 | 310 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 329.00 | | 122 329.00 | 122 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 358.00 | 1 044 069.00 | 510 289.00 | 1 554 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 173.00 | 2 121.00 | 26 052.00 | 28 173.00 |
BZ Autres créances | 1 903 378.00 | | 1 903 378.00 | 1 903 378.00 |
CF Disponibilités | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 394.00 | 2 121.00 | 1 948 273.00 | 1 950 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 753.00 | 1 046 190.00 | 2 458 562.00 | 3 504 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 329.00 | | | 122 329.00 |
CU Autres participations | 1 087 524.00 | 797 004.00 | 290 520.00 | 1 087 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 020.00 | | | 939 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 110.00 | | | 158 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 902.00 | | | 93 902.00 |
DG Autres réserves | 1 022 849.00 | | | 1 022 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 443.00 | | | 2 237 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 768.00 | | | 208 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 119.00 | | | 221 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 562.00 | | | 2 458 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 119.00 | | | 221 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 4 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 553.00 | | | 148 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 991.00 | | | 124 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 768.00 | 208 768.00 | | 208 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 330.00 | 122 330.00 | | 122 330.00 |
UX Autres créances clients | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VC Groupe et associés | 1 899 042.00 | 1 899 042.00 | | 1 899 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VW T.V.A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |