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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
AP Constructions | 310 569.00 | 225 338.00 | 85 230.00 | 310 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 144.00 | | 88 144.00 | 88 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 174.00 | 1 003 795.00 | 516 378.00 | 1 520 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 651.00 | 1 946.00 | 9 705.00 | 11 651.00 |
BZ Autres créances | 1 576 505.00 | | 1 576 505.00 | 1 576 505.00 |
CF Disponibilités | 337 213.00 | | 337 213.00 | 337 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 371.00 | 1 946.00 | 1 923 425.00 | 1 925 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 545.00 | 1 005 742.00 | 2 439 803.00 | 3 445 545.00 |
CU Autres participations | 1 087 524.00 | 778 457.00 | 309 067.00 | 1 087 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 020.00 | | | 939 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 110.00 | | | 158 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 902.00 | | | 93 902.00 |
DG Autres réserves | 859 771.00 | | | 859 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 077.00 | | | 163 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 882.00 | | | 2 213 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 170.00 | | | 217 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 921.00 | | | 225 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 803.00 | | | 2 439 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 921.00 | | | 225 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 050.00 | | | 332 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 456.00 | | | 189 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 456.00 | | | 189 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 593.00 | | | 142 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 008.00 | | | 468 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 930.00 | | | 304 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 077.00 | | | 163 077.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 456.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 456.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 171.00 | 217 171.00 | | 217 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 144.00 | 88 144.00 | | 88 144.00 |
UX Autres créances clients | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 573 222.00 | 1 573 222.00 | | 1 573 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |