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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
AP Constructions | 310 569.00 | 268 758.00 | 41 811.00 | 310 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 631.00 | 176.00 | 27 455.00 | 27 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 062.00 | | 162 062.00 | 162 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 723.00 | 1 067 335.00 | 554 387.00 | 1 621 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 814.00 | 7 299.00 | 38 514.00 | 45 814.00 |
BZ Autres créances | 1 959 656.00 | | 1 959 656.00 | 1 959 656.00 |
CF Disponibilités | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 590.00 | 7 299.00 | 2 000 290.00 | 2 007 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 313.00 | 1 074 635.00 | 2 554 678.00 | 3 629 313.00 |
CU Autres participations | 1 087 524.00 | 798 401.00 | 289 123.00 | 1 087 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 020.00 | 939 020.00 | | 939 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 110.00 | 158 110.00 | | 158 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 902.00 | 93 902.00 | | 93 902.00 |
DG Autres réserves | 1 046 410.00 | 1 022 849.00 | | 1 046 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 425.00 | 23 561.00 | | 72 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 869.00 | 2 237 443.00 | | 2 309 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 929.00 | 208 768.00 | | 227 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 828.00 | 11 396.00 | | 11 828.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | 654.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 808.00 | 221 119.00 | | 244 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 678.00 | 2 458 562.00 | | 2 554 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 808.00 | 221 119.00 | | 244 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 930.00 | 227 930.00 | | 227 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 062.00 | 162 062.00 | | 162 062.00 |
UX Autres créances clients | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VB T. V. A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 948 493.00 | 1 948 493.00 | | 1 948 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 533.00 | 2 167 533.00 | | 2 167 533.00 |
VW T.V.A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 809.00 | 244 809.00 | | 244 809.00 |