| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 795.00 | 6 213.00 | 582.00 | 6 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712.00 | 1 969.00 | 743.00 | 2 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 603.00 | 208 620.00 | 16 983.00 | 225 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 826.00 | 216 803.00 | 31 024.00 | 247 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BN En cours de production de biens | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 850.00 | | 1 139 850.00 | 1 139 850.00 |
BZ Autres créances | 73 283.00 | | 73 283.00 | 73 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CF Disponibilités | 116 994.00 | | 116 994.00 | 116 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 926.00 | | 1 396 926.00 | 1 396 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 752.00 | 216 803.00 | 1 427 950.00 | 1 644 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 400.00 | | | 724 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
DL TOTAL (I) | 784 262.00 | | | 784 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 008.00 | | | 479 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 687.00 | | | 643 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 950.00 | | | 1 427 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 687.00 | | | 643 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 541 937.00 | | 3 541 937.00 | 3 541 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 937.00 | | 3 541 937.00 | 3 541 937.00 |
FM Production stockée | | | -25 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 429.00 | | | 80 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 245.00 | | | -6 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 543.00 | | | 3 522 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 205.00 | | | 3 475 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 008.00 | 479 008.00 | | 479 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 213.00 | 1 220 497.00 | 12 716.00 | 1 233 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 687.00 | 643 687.00 | | 643 687.00 |