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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712.00 | 2 638.00 | 74.00 | 2 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 719.00 | 62 005.00 | 78 714.00 | 140 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 737.00 | 69 633.00 | 104 104.00 | 173 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BN En cours de production de biens | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 746.00 | | 1 004 746.00 | 1 004 746.00 |
BZ Autres créances | 66 635.00 | | 66 635.00 | 66 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CF Disponibilités | 640 475.00 | | 640 475.00 | 640 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 731.00 | | 1 764 731.00 | 1 764 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 469.00 | 69 633.00 | 1 868 836.00 | 1 938 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 806 425.00 | | | 806 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
DL TOTAL (I) | 844 169.00 | | | 844 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 155.00 | | | 783 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 986.00 | | | 109 986.00 |
EA Autres dettes | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 667.00 | | | 1 024 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 836.00 | | | 1 868 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 167.00 | | | 1 021 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 602 585.00 | | 3 602 585.00 | 3 602 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 585.00 | | 3 602 585.00 | 3 602 585.00 |
FM Production stockée | | | 20 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 299.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 019.00 | | | 73 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 674.00 | | | 3 624 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 455.00 | | | 3 595 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 146.00 | 17 299.00 | 140 811.00 | 193 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 156.00 | 17 299.00 | 140 811.00 | 188 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 155.00 | 783 155.00 | | 783 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 986.00 | 109 986.00 | | 109 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 846.00 | 11 492.00 | 49 354.00 | 60 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072 823.00 | 1 072 823.00 | | 1 072 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 139.00 | 1 072 823.00 | 25 316.00 | 1 098 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 667.00 | 975 313.00 | 49 354.00 | 1 024 667.00 |