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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 490.00 | 64 051.00 | 75 439.00 | 139 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 192.00 | 71 753.00 | 90 439.00 | 162 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
BN En cours de production de biens | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 472.00 | | 813 472.00 | 813 472.00 |
BZ Autres créances | 76 488.00 | | 76 488.00 | 76 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CF Disponibilités | 380 651.00 | | 380 651.00 | 380 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 689.00 | | 1 339 689.00 | 1 339 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 882.00 | 71 753.00 | 1 430 129.00 | 1 501 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 835 644.00 | | | 835 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
DL TOTAL (I) | 874 887.00 | | | 874 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 040.00 | | | 404 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 937.00 | | | 80 937.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 242.00 | | | 555 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 129.00 | | | 1 430 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 241.00 | | | 551 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 728 361.00 | | 3 728 361.00 | 3 728 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 361.00 | | 3 728 361.00 | 3 728 361.00 |
FM Production stockée | | | 7 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 932.00 | | | 3 763 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 214.00 | | | 3 733 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 633.00 | 20 841.00 | 18 721.00 | 69 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 643.00 | 20 841.00 | 18 721.00 | 64 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 040.00 | 404 040.00 | | 404 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 937.00 | 80 937.00 | | 80 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 163.00 | 12 748.00 | 37 415.00 | 50 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896 881.00 | 896 881.00 | | 896 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 881.00 | 896 881.00 | 15 000.00 | 911 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 242.00 | 517 827.00 | 37 415.00 | 555 242.00 |