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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712.00 | 2 450.00 | 262.00 | 2 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 591.00 | 185 705.00 | 12 886.00 | 198 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 609.00 | 193 146.00 | 38 463.00 | 231 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 336.00 | | 843 336.00 | 843 336.00 |
BZ Autres créances | 46 291.00 | | 46 291.00 | 46 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CF Disponibilités | 348 928.00 | | 348 928.00 | 348 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 703.00 | | 1 287 703.00 | 1 287 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 312.00 | 193 146.00 | 1 326 167.00 | 1 519 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 775 737.00 | | | 775 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
DL TOTAL (I) | 814 950.00 | | | 814 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 533.00 | | | 370 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 309.00 | | | 92 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 217.00 | | | 511 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 167.00 | | | 1 326 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 438.00 | | | 509 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 513 006.00 | | 3 513 006.00 | 3 513 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 006.00 | | 3 513 006.00 | 3 513 006.00 |
FM Production stockée | | | -21 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 025.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | | | 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 042.00 | | | 3 517 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 354.00 | | | 3 486 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 803.00 | 16 024.00 | 39 682.00 | 216 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | 582.00 | 1 805.00 | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 590.00 | 15 442.00 | 37 877.00 | 210 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 372.00 | 891 372.00 | | 891 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 688.00 | 891 372.00 | 25 316.00 | 916 688.00 |