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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 451.00 | 4 481.00 | 332 970.00 | 337 451.00 |
BZ Autres créances | 61 689.00 | | 61 689.00 | 61 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CF Disponibilités | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 460.00 | 4 481.00 | 420 980.00 | 425 460.00 |
CU Autres participations | 332 970.00 | | 332 970.00 | 332 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 249 770.00 | | | 249 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
DL TOTAL (I) | 388 408.00 | | | 388 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 980.00 | | | 420 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 741.00 | | | -1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 377.00 | | | 18 377.00 |