| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705.00 | 13.00 | 692.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 156.00 | 4 494.00 | 333 662.00 | 338 156.00 |
BZ Autres créances | 101 888.00 | | 101 888.00 | 101 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CF Disponibilités | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 098.00 | | 134 098.00 | 134 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 254.00 | 4 494.00 | 467 760.00 | 472 254.00 |
CU Autres participations | 332 970.00 | | 332 970.00 | 332 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 307 274.00 | | | 307 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
DL TOTAL (I) | 443 226.00 | | | 443 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 760.00 | | | 467 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 846.00 | | | 16 846.00 |