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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705.00 | 248.00 | 457.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 156.00 | 4 729.00 | 333 427.00 | 338 156.00 |
BZ Autres créances | 101 788.00 | | 101 788.00 | 101 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CF Disponibilités | 56 907.00 | | 56 907.00 | 56 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 792.00 | | 164 792.00 | 164 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 948.00 | 4 729.00 | 498 219.00 | 502 948.00 |
CU Autres participations | 332 970.00 | | 332 970.00 | 332 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 315 754.00 | | | 315 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
DL TOTAL (I) | 473 091.00 | | | 473 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 219.00 | | | 498 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 169.00 | | | -2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 436.00 | | | 48 436.00 |