| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 451.00 | 4 481.00 | 332 970.00 | 337 451.00 |
BZ Autres créances | 85 728.00 | | 85 728.00 | 85 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CF Disponibilités | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 646.00 | | 123 646.00 | 123 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 096.00 | 4 481.00 | 456 616.00 | 461 096.00 |
CU Autres participations | 332 970.00 | | 332 970.00 | 332 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 279 508.00 | | | 279 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
DL TOTAL (I) | 416 174.00 | | | 416 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 616.00 | | | 456 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 377.00 | | | 18 377.00 |