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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AP Constructions | 1 173 286.00 | 239 220.00 | 934 066.00 | 1 173 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 811.00 | 78 862.00 | 34 948.00 | 113 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 395.00 | 323 380.00 | 969 014.00 | 1 292 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 632.00 | | 85 632.00 | 85 632.00 |
BZ Autres créances | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 608 240.00 | | 608 240.00 | 608 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 634.00 | | 723 634.00 | 723 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 030.00 | 323 380.00 | 1 692 649.00 | 2 016 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 953.00 | 176 584.00 | | 176 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 194.00 | 280 368.00 | | 299 194.00 |
DL TOTAL (I) | 487 147.00 | 467 953.00 | | 487 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 490.00 | 804.00 | | 1 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 490.00 | 804.00 | | 1 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 228.00 | 739 868.00 | | 663 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 702.00 | 88 554.00 | | 114 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 484.00 | 29 056.00 | | 29 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 220.00 | 40 762.00 | | 56 220.00 |
EA Autres dettes | 340 375.00 | 221 085.00 | | 340 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 011.00 | 1 119 328.00 | | 1 204 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 649.00 | 1 588 085.00 | | 1 692 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 158.00 | 1 118 890.00 | 1 132 048.00 | 13 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 158.00 | 1 118 890.00 | 1 132 048.00 | 13 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 233.00 | 12 315.00 | | 7 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 233.00 | 12 315.00 | | 7 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 467.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 457.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 753.00 | 355.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 2 280.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 197.00 | 10 034.00 | | 6 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 285.00 | 118 488.00 | | 110 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 448.00 | 1 108 421.00 | | 1 139 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 254.00 | 828 053.00 | | 840 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 194.00 | 280 368.00 | | 299 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 453.00 | | 8 999.00 | 1 287 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 056.00 | 1 292 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 056.00 | 1 287 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 155.00 | | 8 999.00 | 1 282 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 391.00 | 52 046.00 | 4 056.00 | 275 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 093.00 | 52 046.00 | 4 056.00 | 270 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 805.00 | 686.00 | | 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805.00 | 686.00 | | 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 375.00 | 340 375.00 | | 340 375.00 |
UX Autres créances clients | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VC Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 904.00 | 78 573.00 | 334 450.00 | 662 904.00 |
VI Groupe et associés | 114 703.00 | 114 703.00 | | 114 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 655.00 | | | 76 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 386.00 | 114 386.00 | | 114 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 011.00 | 619 680.00 | 334 450.00 | 1 204 011.00 |