| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 173 286.00 | 317 439.00 | 855 847.00 | 1 173 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 152.00 | 91 939.00 | 18 213.00 | 110 152.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 438.00 | 409 378.00 | 929 060.00 | 1 338 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 524.00 | | 107 524.00 | 107 524.00 |
BZ Autres créances | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 186 167.00 | | 186 167.00 | 186 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 164.00 | | 354 164.00 | 354 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 602.00 | 409 378.00 | 1 283 224.00 | 1 692 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 960.00 | 177 147.00 | | 163 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 175.00 | -13 186.00 | | -42 175.00 |
DL TOTAL (I) | 132 784.00 | 174 960.00 | | 132 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 636.00 | 821 784.00 | | 768 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 028.00 | 35 592.00 | | 28 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 174.00 | 25 140.00 | | 24 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 062.00 | 56 228.00 | | 50 062.00 |
EA Autres dettes | 278 046.00 | 298 364.00 | | 278 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 948.00 | 1 237 110.00 | | 1 148 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 224.00 | 1 413 561.00 | | 1 283 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 074.00 | 168 788.00 | 171 863.00 | 3 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074.00 | 168 788.00 | 171 863.00 | 3 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 218.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 051.00 | 10 697.00 | | 35 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 051.00 | 10 697.00 | | 35 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 414.00 | | 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 521.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 607.00 | 10 175.00 | | 34 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 045.00 | | | -2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 361.00 | 597 648.00 | | 409 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 536.00 | 610 835.00 | | 451 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 175.00 | -13 186.00 | | -42 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 594.00 | | 55 000.00 | 1 286 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 155.00 | 1 338 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 155.00 | 1 283 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 594.00 | | | 1 286 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 315.00 | 47 218.00 | 3 155.00 | 365 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 315.00 | 47 218.00 | 3 155.00 | 365 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 047.00 | 278 047.00 | | 278 047.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | 10 000.00 | 45 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 524.00 | 107 524.00 | | 107 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 401.00 | 119 946.00 | 530 095.00 | 768 401.00 |
VI Groupe et associés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 352.00 | | | 55 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 197.00 | 174 197.00 | 45 000.00 | 219 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 949.00 | 500 493.00 | 530 095.00 | 1 148 949.00 |