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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 173 286.00 | 356 548.00 | 816 737.00 | 1 173 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 024.00 | 99 005.00 | 13 019.00 | 112 024.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 311.00 | 455 554.00 | 874 756.00 | 1 330 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 878.00 | | 114 878.00 | 114 878.00 |
BZ Autres créances | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CF Disponibilités | 444 605.00 | | 444 605.00 | 444 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 043.00 | | 592 043.00 | 592 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 354.00 | 455 554.00 | 1 466 800.00 | 1 922 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 784.00 | 163 960.00 | | 121 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 137.00 | -42 175.00 | | 217 137.00 |
DL TOTAL (I) | 349 922.00 | 132 784.00 | | 349 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 676.00 | 768 636.00 | | 648 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 495.00 | 28 028.00 | | 13 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 991.00 | 24 174.00 | | 16 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 636.00 | 50 062.00 | | 48 636.00 |
EA Autres dettes | 387 585.00 | 278 046.00 | | 387 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 386.00 | 1 148 948.00 | | 1 115 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 800.00 | 1 283 224.00 | | 1 466 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 216.00 | 838 996.00 | 847 212.00 | 8 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 216.00 | 838 996.00 | 847 212.00 | 8 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 176.00 | |
GE Autres charges | | | 4 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 941.00 | 35 051.00 | | 7 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 941.00 | 35 051.00 | | 7 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 444.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 444.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 791.00 | 34 607.00 | | 7 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 533.00 | -2 045.00 | | -14 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 522.00 | 409 361.00 | | 873 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 385.00 | 451 536.00 | | 656 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 137.00 | -42 175.00 | | 217 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 439.00 | | 1 872.00 | 1 338 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 330 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 439.00 | | 1 872.00 | 1 283 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 378.00 | 46 176.00 | | 409 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 378.00 | 46 176.00 | | 409 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 586.00 | 387 586.00 | | 387 586.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | 12 000.00 | 33 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 879.00 | 114 879.00 | | 114 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 455.00 | 189 002.00 | 435 572.00 | 648 455.00 |
VI Groupe et associés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 946.00 | | | 119 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 560.00 | 155 560.00 | 33 000.00 | 188 560.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 387.00 | 655 933.00 | 435 572.00 | 1 115 387.00 |